JY Invest Premier Research, jyinvest.tistory.com/511
2017년2월22일기준
업종: 게임, 소프트웨어
시가총액: 2,212억원
발행주식수: 94,742,014주
외국인보유비중: 0.08%
베타: -0.67
액면가: 100원
PER: 37.11
업종PER: 11.20
PBR: 6.57
대표이사: 정욱
설립일: 2015년03월19일
상장일: 2015년06월18일
(이미지캡처 출처: 넵튠 공식홈페이지)
넵튠은 지난해 12월14일 기업인수목적 회사인 대신밸런스제1호SPAC과 합병상장되면서 코스닥시장에 입성하였습니다.
모바일이용자분들은 아래표를 우측에서 좌측으로 드래그하시면 전체내용을 확인하실수 있습니다.
주요주주 |
지분 |
정욱 외7인 |
49.79% |
넥슨코리아 |
5.07% |
자사주 |
0.34% |
정욱
(코스닥 상장후 기념촬영중인 넵튠의 정욱 대표이사:오른쪽, 이미지출처:서울경제)
올해로 만44세인 그는 서울대 무기재료공학 학사 출신으로 2006년 부터 약6년간 NHN 이사이자 한게임 대표대행직을 맡았으며 2012년부터 넵튠 대표이사직을 맡고 있습니다. 정욱 넵튠대표는 파이낸셜뉴스와의 인터뷰에서 앞으로 넵튠의 성장전략으로 글로벌 게임시장 공략과 기업 인수합병을 들었습니다. 또한 넵튠의 정욱 대표이사는 한국에서는 사행성논란문제로 제한되지만 글로벌시장에서 가파른속도로 성장하고 있는 소셜카지노 시장을 중요하게 생각하고 있다고 밝혔습니다.
넵튠 매출구성
라인퍼즐탄탄 72.50%
탄탄사천성 23.79%
제품 기타 3.71%
넵튠의 주 수입원인 라인 퍼즐탄탄
넵튠의 탄탄사천성
넵튠이 카카오와의 제휴를 통해 출시한 프렌즈 사천성
(위2개 이미지캡처 출처: 넵튠 공식홈페이지)
넵튠은 '15년 연결실적 매출액 100억원을 달성하였으며 영업이익과 당기순이익은 각각 28억원, 29억원을 기록하였습니다. '14년도 대비 매출액이 600%이상성장한 수치이며 최근 카카오와의 제휴를 통해 실적이 대폭 증가할것이라는 투자자들의 기대를 받고 있습니다.
넵튠 수급 차트
(이미지 캡처출처: 키움증권 HTS)
지난해 12월14일 합병상장된이후 현재까지 개인이 179만주의 순매수를 보이고 있는반면 기관, 기타법인, 외국인은 각각 92만주, 77만주, 14만주씩의 순매도를 기록하고 있습니다. 카카오와의 전략제휴로 인한 실적증가 기대감으로 넵튠의 주가가 상승하면서 대차잔고의 주수가 빠른속도로 상승하고 있습니다. 하지만 총발행주식수대비 미미한 규모이므로 아직까지는 주가하락에 큰부담을 주고있지 않은것으로 판단됩니다.
대한민국 모바일게임시장
한국 모바일게임시장 규모 전망 차트
한국 모바일게임시장 성장율 전망 차트
Statista의 자료에 의하면 대한민국모바일게임시장은 절대수치로는 증가하고 있지만 성장속도가 둔화되고 있습니다. 올해는 10퍼센트대의 성장율을 유지할것으로 전망되어 비교적 유망업종에 해당되지만 내년부터 한자릿수 성장에 그치며 '21년도에 1%미만의 성장이 예상되고 있습니다. NHN, 카카오, 웹젠, 엔씨소프트 등으 쟁쟁한 국내 모바일게임제작회사 이외에도 텐센트, 소니, 블리자드등의 글로벌 기업들과도 경쟁구도에 놓여있기때문에 넵튠홀로는 성장이 거의 불가능한 수준입니다.
카카오와의 전략적 제휴 긍정적
현재기대감으로 형성된 가격에서 평가했을때도 카카오와의 제휴는 긍정적으로 작용할것입니다. 넵튠은 지난달 31일에 카카오게임즈와 카카오성장나눔게임펀드에 각각 2,994,012주씩을 제3자배정방식으로 유상증자하는 결정공시를 발표하였습니다.
(이미지캡처 출처: 카카오게임즈 공식홈페이지)
코리안클릭의 자료에 의하면 '16 09월 기준 카카오의 모바일 메신저 시장점유율은 95%인것으로 나타났습니다. 카카오는 메신저 '카카오톡' 뿐만아니라 모바일게임시장 및 올해 상반기내 출범을 앞둔 인터넷전문은행 '카카오뱅크' 등 가파른 실적성장과 미래성장동력을 동시에 지닌 회사인점에서 넵튠은 예상치를 상회하는 매출액을 올릴 가능성이 높아보입니다.
카카오에 대한 자세한 분석글은 아래 링크 걸어드리니 참고하시기 바랍니다.
2017/02/17 - [실전투자/코스닥 종목] - 카카오 주가 전망 (035720, 코스닥 다음 Kakao 주식 분석리포트,코스닥 주식추천, 추천종목)
또는
http://jyinvest.tistory.com/497
로 들어가시면 됩니다.
소셜카지노 시장
2016 세계 지역별 소셜 카지노 게이밍 수익
(출처:Statista)
넵튠의 정욱대표의 주력개발 목표중 하나인 소셜카지노게임시장은 한국에서는 사행성조장문제등의 이유로 해외시장을 노려야합니다. Eliers Research의 상무이사 Krejcik은 징가의 성공적인 게임들 Wizardof Oz , Hit and Rich를 예로들면서 월스티릿 투자자들이 소셜카지노게임의 가치를 인정하기 시작하였으며 특히 아시아시장에서의 성장세가 돋보일것이라 전하면서 위챗, 카카오, 라인이 이게임들을 전파할수있는 주요수단이 될것이라 발표하였습니다.
넵튠이 카카오와 전략적제휴를 맺은것이 매우 옳은 판단이었다는것을 다시한번 상기시켜줍니다.
(자료출처: 키움증권, 네이버금융, FnGuide, Statista, VentureBeat.com)
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