다원시스 주가전망 (코스닥 068240 주식 종목 기업 분석 예상 예측)

JY Invest Premier Research, jyinvest.tistory.com

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다원시스 (Dawonsys)

기업정보 & 주요주주

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2017년2월15일기준

업종: IT H/W- 전기장비

시가총액: 2,536억원

발행주식수: 24,297,142주

외국인 보유비중: 2.59%

베타: 1.01377

액면가: 500원

PER: 25.01

업종PER: 84.4

PBR: 1.93

배당수익률: 0.32%

대표이사: 박선순

종업원수: 272명

설립일: 1996년1월15일

주소: 경기도 안산시 단원구

배당금: 50원 2017년4월경지급 예상

모바일이용자분들은 아래표를 우측에서 좌측으로 드래그하시면 전체내용을 확인하실수 있습니다.

주요주주	지분
박선순 외4인	21.27%
미래에셋자산운용투자 외1인	14.16%
국민연금공단	6.11%
리자드코리아자산운용	5.48%
자사주	0.68%

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다원시스 (Dawonsys)

매출구성 & 주요판매제품

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다원시스 매출구성

전동차 55.4%

핵융합 16.6%

플라즈마 13%

전자유도 1.8%

정류기외 기타 13.4%

다원시스 내수/수출 비중

내수: 97.0%

수출: 3.0%

다원시스 핵융합전원장치, 전동차용전원장치 설치과정, 대기압플라즈마

(캡처이미지 출처: 다원시스 공식홈페이지)

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다원시스 (Dawonsys)

실적 & 투자자별 수급 동향

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(캡처이미지 출처: 키움증권HTS)

지난해(2016년) 다윈시스는 매출액과 영업이익 726억원, 97억원 을 기록하며 전년대비 각각 10.87%, 17.15%씩 증가하였지만 당기순이익은 74억원을 기록하며 전년대비 -15.13% 감소한 모습입니다.  

(캡처이미지 출처: 키움증권HTS)

지난1년동안 개인과 외국인은 81만주, 6만주씩의 순매수를 보인반면 기관은 같은기간 98만주가량의 순매도를 하고 있습니다. 2016년 초부터 꾸준히 증가한 대차잔고는 현재 280만주를 넘어서면서 다원시스 주가에 추가적인 하방압력을 가하고 있습니다.

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다원시스 (Dawonsys)

전망

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주력산업인 철도부문에서 다원시스는 '15 3월 서울시와 2호선 200량제작공급을 수자하는등 전동차 수주액이 1100억에 달하며 교체부품공급, 유지보수사업 을 함께 시행하며 시장점유율을 확보해나가고 있습니다. 내수의 비중이 압도적인 만큼 국내경제에 민감한 변동을 보이고 있는데 지난해말부터 국정혼란, 내수경제침체, 소비자물가상승 등의 악조건속에서도 영업이익과 매출액이 꾸준히 상승하고 있는것은 긍정적으로 평가됩니다.

산업연구원 & 고기능환경설비분야의 2020비전과전략의 자료에의하면 2020년까지 고기능 환경설비산업의 세계 시장규모는 연평균 분야별로 1.2% ~3.1% 까지의 성장율이 예측되는 반면 국내시장규모는 5.5%~9.0%의 성장율이 전망되고 있습니다.

도날드트럼프 미대통령은 선거기간동안 파리기후변화협정은 일부과학자들의 망상이라 비판하면서 미국이 이 협약에서 탈퇴할수 있다는 뜻을 내비치면서 세계 환경관련주들이 약진하였습니다. 하지만 미국내 파리기후협약 찬성여론이 높으며 문화일보의 보도에 따르면 600여개가 넘는 미국기업과 투자사들이 파리기후협약탈퇴를 재고해달라고 공개요청하였다고 합니다.

이러한 움직임은 다원시스의 핵융합 전원장치, 플라즈마, 태양광CVD전원장치 등의 미래사업환경에 긍정적이며

그동안 다원시스를 포함한 그동안 트럼프의 정책방향에 의해 약세를 보여온 전세계 환경관련주식들의 회복세를 기대할수 있습니다.

다원시스의 특수전원사업중 핵융합 전원장치, 플라즈마 탈황, 탈질 전원장치 분야는 다원시스가 독점공급하고 있으며 전자유도가열사업부문 역시 독과점위치에 있습니다. 다원시스가 영위하고있는 사업들은 생산부가가치가 높은만큼 장기간 축척된 기술력과 직원들이 필요하여 대부분 시장진입이 용이하지 않아 신규업체에 의한 시장점유율하락의 가능성은 제한됩니다.

또한 다원시스는 '11 8월 이후로 국가행융합연구소의 초전도자석 핵융합전원장치 공급자로 선정과 함께 꾸준한 전동차 수주를 기록하고 있어 안정적인 실적성장을 기대해볼수 있습니다.

(자료출처: 다원시스 투자설명서2016.12.26)