디아이 주가 전망 (싸이 테마주, 관련주, 003160 코스피 반도체 주식 기업 분석 예상 예측)

JY Invest Premier Research, jyinvest.tistory.com/556

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디아이(DI)

기업분석

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코스피(KOSPI)

업종: 반도체 및 관련장비

시가총액: 1,427억원

발행주식수: 31,496,785주

외국인보유비중: 4.05%

베타: 1.44206

액면가: 500원

PER: 100.87

업종PER: 14.46

PBR: 1.20

디아이 배당금: 50원 1.1%

대표이사: 박원호, 장일선

설립일: 1961년03월16일

상장일: 1996년07월31일

신용등급: (BBB- ~KIS,NICE)

(이미지캡처출처: 디아이 공식홈페이지)

(자료출처: 키움증권, FnGuide, 자료기준일: 2017년03월06일)

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디아이(DI)

주주분석

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모바일이용자분들은 아래표를 우측에서 좌측으로 드래그하시면 전체내용을 확인하실수 있습니다.

주요주주	지분
박원호 외2인	24.70%
자사주	8.97%

박원호

(왼쪽: 박원호 디아이 회장, 오른쪽: 싸이)

대한민국이 배출한 월드스타 싸이(PSY, 본명: 박재상)의 아버지 박원호와 삼촌 박원덕 그리고 어머니 이애숙의 디아이 지분이 총 24.70%입니다. 박원호씨는 연세대 상학 출신으로 디아이와 함께 동일시마즈의 회장직을 겸하고 있는 올해 만67세의 기업인입니다.

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디아이(DI)

매출구성 & 시장점유율

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디아이 매출구성('16 3Q 기준)

반도체검사장비 58.8%

전자부품 27.3%

환경 12.6%

음향기기 3.6%

내부거래 -2.3%

디아이의 MULTI FLEXIBLE TESTER

MONITORING BURN-IN TESTER

TEST BURN-IN TESTER (양산용)

(위3개 이미지출처: 디아이 공식홈페이지)

반도체검사보드 시장점유율 ('16 3Q 기준)

디아이 46%

기타 54%

(자료출처: 디아이 분기보고서2016.09, 디아이 공식홈페이지)

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디아이(DI)

실적 & 투자자별 수급동향

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디아이 실적

(이미지 캡처 출처: 키움증권HTS)

2015년 반도체시장이 조정을 받은후 가파른상승랠리를 이어나가고 있는덕분에 디아이의 반도체 장비수주 및 전자부품 매출이 증가하여 지난해 영업이익은 전년대비 205.4%상승하였으며 당기순이익도 17억원을 기록하며 '15년대비 22.1% (잠정)상승 하였습니다.

디아이 수급차트

(이미지 캡처 출처: 키움증권HTS)

최근 뚜렷한 매수, 매도 주체가 없는가운데 지난해 하반기 200만주에 달했던 대차잔고주수는 반도체시장의 호황에 따라 감소하여 최근 절반수준에 머무르며 추가낙폭에 대한 가능성이 줄어들고 있는 모습입니다.

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디아이(DI)

전망

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반도체시장 긍정적

세계 반도체시장은 장기간 호황기를 누리고 있습니다.

반도체가격은 2012년이후 꾸준히 상승랠리를 이어오며 저점대비 250%이상 급증하였습니다. 그결과 지난해 원익그룹의 주요고객사인 삼성전자는 '갤럭시노트7발화로 회수 및 판매중지' 의 사태를 겪었음에도 불구하고 반도체의 매출증가로 실적선방을 이루어냈습니다.

삼성전자 '16 3Q 실적

(캡처이미지ⓒ삼성전자 공식홈페이지 IR자료실 2016년3분기실적)

  

미래유망산업들의 공통/핵심부품인 반도체의 수요는 꾸준히 증가할것으로 예상되며 어플리케이션범위가 넓어짐에따라 수요증가는 가속화될 전망입니다.

향후 삼성전자와 SK하이닉스가 3D낸드 및 48단,72단DRAM 의 생산규모를 확대해 나감에 따라 디아이의 공급규모도 함께 늘어날 전망입니다. 이가운데 디아이의 주력상품중 하나인 반도체 검사보드의 시장점유율이 상승하고 있는점을 확인할수 있는데 이러한 흐름이 유지된다면 반도체 장비 업종 평균 주가 상승률을 넘어설것으 예상됩니다.

디아이 반도체검사보드 (Burn-In Board)의 시장점유율 상승

2014: 40% ▶2015: 37% ▶ 2016년3분기: 46%

싸이 테마주로써의 매력

디아이는 월드스타 싸이(PSY)의 아버지가 운영하고 있는 회사이기때문에 전세계 투자자들의 뜨거운 관심을 받아온것이 사실입니다. 싸이가 새로운 음반을 공개하는 시기에 맞춰 디아이 및 싸이관련 주식들(와이지, 등)의 변동폭이 확대되어왔습니다.

하지만 디아이는 싸이의 아버지가 운영하고 있을뿐 직접적인 수혜를 받지 않고 있는것으로 보여집니다. '싸이의 세계적인 영향력덕분에 회사의 실적이 비정상적인 루트로 성장할것이다' 라는 막연한 추측으로 투자하는것은 투자리스크만 키울뿐 포트폴리오 수익에 도움이 되지 않을것입니다.

(정보출처: Investing.com, 삼성전자 분기보고서2016.09)

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