키이스트 주가전망 (배용준, 054780 코스닥 미디어 주식 분석 리포트)

JY Invest Premier Research, jyinvest.tistory.com/533

키이스트 (KEYEAST) 기업분석

업종: 미디어

시가총액: 1,840억원

발행주식수: 77,453,469주

외국인 보유비중: 9.20%

베타: 1.26342

액면가: 100원

주당순이익 (PER): 49.75

업종PER: 35.57

주당순자산 (PBR): 3.75

대표이사: 신필순, 배성웅

설립일: 1996년10월08일

상장일: 2003년11월14일

(이미지 출처: 키이스트 공식홈페이지)

키이스트 (KEYEAST) 주요주주

배용준 24.51%

FOX Video Limited 6.24%

배용준

배용준 키이스트 대표는 1994년도부터 드라마에 출연하여 사랑의인사, 파파, 첫사랑, 호텔리어, 겨울연가, 태왕사신기 등을 흥행시켰으며 2010년에는 애니메이션 겨울연가를 더빙하기도 하였습니다. 특히 겨울연가의 일본에서의 흥행이 대성공을 거두면서 일본에서의 한류의 인기를 대폭 끌어올린 주역이기도 합니다. 2015년 07월27일 탤런트 박수진과 결혼하였으며 아내 박수진도 키이스트를 소속사로 두고 있습니다.

폭스 비디오 (FOX Video Limited)

폭스비디오는 2014년 키이스트가 중국진출을 위해 투자자를 물색하던시기에 제3자배정방식 유상증자를 통해 지분을 확보한 키이스트의 2대 주주입니다.

키이스트 (KEYEAST) 매출구성

키이스트 사업부문별 매출구성

해외 엔터테인먼트 58.25%

매니지먼트 31.90%

드라마제작 9.83%

모바일 0.01%

등

키이스트 내수/수출 비중

내수 36.17%

수출 63.83%

키이스트 (KEYEAST) 소속 아티스트(Artist)

구하라, 권시현, 김동욱, 김선아, 김수현  

김현중, 김혜인 김희찬, 박서준, 박수진

배누리, 배용준, 소이현, 손담비, 손현주

신예은, 안소희, 안유정, 엄정화, 여의주

우도환, 윤형렬, 이강민, 이다인, 이재원

이지훈, 이현우, 인교진, 장다윤, 정려원

정지환, 정해나, 조우리, 주지훈, 진혜원

최권, 한도우, 한보름, 한예슬, 한지혜

홍수현, 홍지윤

(이미지 출처: 키이스트 공식홈페이지)

키이스트 (KEYEAST) 실적

(이미지 캡처출처: 키움증권HTS)

2014년 폭스비디오의 투자를 유치하는데 성공하며 중국진출에 성공하여 2015년까지 실적이 급성장하였습니다. 하지만 지난해 한반도 사드배치문제로 중국과의 외교상황이 악화되면서 실적이 악화된것으로 풀이됩니다.

키이스트 (KEYEAST) 투자자별 수급 동향

키이스트 수급차트

(이미지 캡처출처: 키움증권HTS)

2015년 기관과 외국인이 집중매도하였지만 키이스트주가가 4천원이하로 형성된시기부터는 매수세로 전환하였습니다. 사드관련 한중외교갈등이 투자심리를 악화시킨것이 지난해 키이스트 주가하락의 원인으로 보여집니다. 하지만 우려와는 달리 대차잔고의 주수가 지속적인 하락세를 보이며 현재 2015년 최대치의 절반수준인 360~370만주사이를 기록하고 있어 추가적인 주가하락 리스크는 제한적일것이로 보입니다.

최근1년동안 투자자별 순매수/순매도 현황

개인 -126만

외국인 123만

기관 10만

키이스트 (KEYEAST) 주가 전망

키이스트 뿐만아니라 한중외교갈등으로 인해 피해가 예상되는 종목들은 저평가구간에 진입한듯한 움직임을 보이고 있습니다. 즉, 시장에서 사드로 인한 한국기업들의 피해를 과대측정한것으로 생각됩니다.

한반도내 사드배치에 관한 자세한 내용은 아래 링크를 걸어드릴테니 참고하시기 바랍니다.

2017/01/20 - [경제분석/한국경제] - * 사드 배치 * 분석 및 한국경제에 미치는 영향 [ 이익 & 불이익 ] 분석

대한민국 조기대선이 기정사실화된 현시점에서 정권교체가 이루어질 가능성이 상당히 높아보입니다. 중국과의 외교갈등도 교체시점을 전후로 대부분 해소될것으로 보이며 키이스트의 주가도 동일한 시기에 강한 상승탄력을 받을 것으로 전망됩니다.

(자료출처: 키움증권, FnGuide, 네이버금융, 키이스트 분기보고서2016.09)