네이버 (NAVER), 035420 주가 전망 (주식, 기업 종목 분석 예상 추천)

네이버(Naver), 035420 기업정보 & 주요주주

 2017년1월24일 오후1시 45분기준

업종: 서비스-인터넷 서비스

시가총액: 25조 4,142억원

발행주식수: 3,296만 2697주

외국인보유비중: 60.69%

베타: 0.91559

PER: 48.99

PBR: 5.99

신용등급: 채권(AA) - KIS, NICE

모바일이용자분들은 아래표를 우측에서 좌측으로 드래그하시면 전체내용을 확인하실수 있습니다.

주요주주	지분
자사주	12.61%
국민연금공단	10.56%
BlackRock Fund Advisorors 외 13인	5.03%

(정보ⓒ키움증권, 네이버금융)

네이버(Naver) 매출구성

2016년 3분기기준

광고: 74%

콘텐츠: 22%

기타: 4%

이며 매출액의 국내비중 약65%, 해외35%로 국내시장이 네이버(NAVER) 의 주력 마켓입니다.

(ⓒ네이버 공식홈페이지 IR자료실 2016년3분기실적)

네이버(Naver) 실적 & 수급

(ⓒ키움증권)

네이버의 라인이 전세계적으로 견고한 성장세를 유지하였으며 국내시장에서도 인터넷 서비스업 부동의 1위자리를 지켜내며 꾸준히 매출액을 성장시켜왔습니다. 2016년연간 영업이익이 최초로 1조를 돌파할 전망입니다.

(ⓒ키움증권)

외국인의 매집이 2015년부터 이어져 왔으며 현재 외국인 보유주식수가 2천만주를 넘어섰습니다.

외국인보유수량과 대주주들의 주식보유를 제외하면 실제로 시장에 유통되는 주식수가 얼마 되지않습니다.

총발행주식수= 32,962,679주

외국인+주요주주= 29,300,526주

외국인,주요주주제외 실제 시장 유통주식수 = 3,662,153주

즉 총발행주식수의 10%입니다.

이러한 종목들은 실적서프라이즈나 호재공시가 발표될것으로 예상될때 주가의 상승폭이 상대적으로 더 큰경향이 있습니다.

네이버(Naver) 전망

(ⓒ네이버 공식홈페이지 IR자료실 2016년3분기실적)

네이버의 실적성장은 광고수익이 견인하고 있으며 그중 해외 모바일 비중이 늘어나고 있습니다.

글로벌 모바일광고시장의 전망은 매우 밝습니다.

(ⓒPerformics, source:Zenith)

지난 2년간 중동, 라틴아메리카, 동유럽, 중앙아시아 지역을 제외한 글로벌 광고비용의 증가가 얼마나 빠르게 이루어지고 있는지 위 그림을 통해 확인할수 있습니다. 광고비용이 줄어든 지역들은 내전, 국가금융위기, 트럼프의 보호무역주의의 가장큰 피해국가(멕시코), 등이 포함되어 있으며 네이버의 매출비중이 낮은 국가들입니다.

글로벌 모바일시장규모 예상

블룸버그 기사에 의하면 네이버 라인은 일본, 태국, 대만에서 시장점유율1위를 차지하고 있으며 지배적인 메시징 서비스가 부재한 국가들, 특히 중동지역에서 10억이상의 인구를 고객으로 만들수 있다고 전했습니다.

아시아지역에서 가장큰 경쟁사인 텐센트그룹의 위쳇(Wechat) 은 2016년상반기기준 6억9700만 이용자를 보유한 반면 라인은 같은기간 2억1500만명의 월간 활성사용자를 기록하였습니다.

하지만 위쳇(WeChat)은 중국을 메인 타게팅 시장으로 설계된점을 고려한다면 네이버의 해외시장 성장세에는 큰경쟁이 되지않을것이라는 의견입니다. 

전망 (요약)

전세계경제, 특히 네이버의 주요아시아시장들의 경제회복/성장 속도에 따라서 네이버(Naver)의 주가는 등락을 반복하겠지만 일본,한국, 대만, 태국에서 지배적인 시장점유율을 유지하는 가운데 해외매출성장이 이루어지고 있으며 가장큰매출비중을 차지하고 있는 모바일광고분야의 시장이 긍정적이기 때문에 기업에서 주주비친화적정책 또는 심대한 개별기업리스크가 발생하지 않는한 장기적 상승모멘텀이 유지될것으로 전망됩니다.

세계 경제/금융/정치 분야의 새로운 내용이 해외언론보도나 자료에의해 발표되는 즉시 내용/분석/투자방향 등을  업데이트 할예정이니 이사이트를 즐겨찾기 하시고

많은 관심 부탁드립니다.

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