동원시스템즈 주가전망 (014820 코스피 주식 분석 리포트 기업 종목 예상 예측)

JY Invest Premier Research, jyinvest.tistory.com/574

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동원시스템즈

기업분석 & 주요주주

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코스피(KOSPI)

업종: 복학산업

시가총액: 14,069억원

발행주식수: 보통주(24,079,554주), 우선주(265,358주)

외국인보유비중: 0.91%

베타: 0.27843 - 코스피지수와의 연계성이 상당히 낮은편입니다.

액면가: 5,000원

PER: 45.61

업종PER: 18.84

PBR: 6.46

동원시스템즈 배당금: 250원 0.40%

동원시스템즈 우선주 배당금: 300원 0.48%

신용등급: 채권(BBB+), CP(A3+ ~KR,NICE)

대표이사: 김영현, 이필환, 조점근

설립일: 1980년05월10일

상장일: 1994년03월29일

모바일이용자분들은 아래표를 우측에서 좌측으로 드래그하시면 전체내용을 확인하실수 있습니다.

주요주주	지분
동원엔터프라이즈 외4인	86.05%
강구상	0.01%

(자료출처: 키움증권, FnGuide, 자료기준일: 2017년03월13일)

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동원시스템즈

매출구성 & 주요판매제품

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동원시스템즈 매출구성

포장 제품 63.77% - 연포장재, 유리병, 공관, PET 등

포장 상품 14.58%- 연포장재, 유리병, 공관, PET 등

건설 (공사, 분양 등)- 18.78%

PM(용역, 임대수익 등)- 3.18%

통신제품 1.32%

통신상품 0.29%

정밀 상품 0.12%

기타 1.77%

연결 조정, 등 -3.82%

(자료출처: 동원시스템즈 분기보고서2016.09)

동원시스템즈 조지아 그린

레토르트

NR -용도: 생수, 간장 식초, 소주 등

(이미지 출처: 동원시스템즈 공식홈페이지)

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동원시스템즈

실적 & 투자자별 수급동향

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동원시스템즈 실적

(출처: 키움증권HTS)

지난해 동원시스템즈의 실적은 매출액 1조3051억원 영업이익 1,272억원, 당기순이익 808억원을 기록하며 전년대비 각 7.12%, 29.19%, 75.28% 성장하였습니다. 동원시스템즈는 거래소공시를 통해 생산성 향상 및 사업영역 확대로 실적이 큰폭으로 개선되었다고 설명하였습니다.

동원시스템즈 수급 차트

(출처: 키움증권HTS)

지난 1년간 연기금과 국가가 약 23만주, 5만4천주씩 순매수하고 있지만 보험과 투신이 각 13만주, 11만주씩의 순매도를 보이면서 전망이 엇갈리고 있습니다. 개인과 외국인은 매수와 매도를 반복하며 지속적인 순매수/매도 흐름을 확인할수는 없습니다. 대차잔고의 주수가 '17년도부터 상승하며 40만주를 넘어섰지만 총발행주식수에 비해 미미한수준으로 공매도로 인한 주가폭락은 당분간 제한것일것으로 보입니다.

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동원시스템즈

전망

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동원시스템즈의 매출은 한국이 절대적으로 높습니다. 하지만 지난해3분기 매출비중을 보면 베트남, 미국, 캐나다는 각 (약) 7%, 6%, 2%에 그쳤지만 전년 같은기간대비 베트남 (약) 55배, 미국2배, 캐나다2배 의 급성장추세를 보이고 있습니다. 

동원시스템의 주력매출원인 포장제품 및상품은 매우 저렴한 중간재입니다. 즉, 가격변동에 따라 수요와 공급이 급변할수 있는 성질을 지녔으며 이를 가격탄력성(Elasticity)이라 부릅니다. 환율변동에 따라 수출규모에 큰차이를 보일것이며 올해 미국기준금리인상이 2~3차례 예정되어 있어 원달러환율은 동원시스템즈의 실적개선에 큰 도움이 되는 방향으로 흘러갈것입니다.

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