[코스닥] 오상자이엘, 053980 주가 전망 (주식 기업 분석 예상)

오상자이엘 (053980) 기업정보 & 주요주주

2017년1월20일 종가기준

업종: IT S/W & SVC - IT서비스

시가총액: 1,384억원

발행주식수: 1,774만 7,882주

베타: 0.74096

PBR: 2.72

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주요주주	지분
그룹오상	28.32%
이극래	7.64%
자사주	0.96%
문주성	0.03%
이동현	0.02%

(정보출처: 키움증권)

오상자이엘 (053980) 매출구성 & 실적

오성자이엘의 주요 사업분야는

1) IT: PLM, SI

2) 포장재: 팬캡

3) 농업바이오

이며 특히 SI 분야는 IBM의 프리미어 파트너 로써 시스템구축 부터 정보통신공사 사업까지 제공하고 있습니다.

(출처:오상자이엘 공식홈페이지)

최근에는 보헤마이트, 알루미나, 저탄소팬캡, 재생알루미늄사업 등을 추진중에 있습니다.

오상자이엘 계열사 현황

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계열사	주된사업	지분율
오비트	과일포장소재, 디자인개발, 제품생산	100%
자이엘	금융자문, 출자	100%
오상뉴엘	2차가공	30%
인포피아	바이오센서 제조/판매	17.74%

(출처: 오상자이엘 2016년3분기 분기보고서)

이외에도 오상자이엘의 계열사인 오비트는 팩스피아(과일포장재유통), 에코그린(친환경프라스틱압출, 성형제품제조,판매) 의 지분을 각각 26.67%, 25.00%를 보유하고 있습니다.

(출처:키움증권)

오상자이엘은 최근 수년간 매출액은 견고한 흐름을 유지하였지만 매출액 증가폭대비 매출원가 와 판관비의 상승으로 순이익이 지속적으로 감소하였습니다.

오상자이엘 (053980) 전망

(출처: 키움증권)

최근 2년간 주가하락은 외국인의 매도세를 기관과 개인이 소화하는 과정에서 이루어 졌으며 비효율적인 경영으로 인한 수익성악화가 주요원인이었던것 같습니다.

한국의 물가는 지속적으로 상승하고 있으며 그중 농가에서 재배되는 신선채소 및 식품의 가격이 급등하고 있습니다.

(출처: 통계청)

즉, 오상자이엘 공급처들의 판매량/유통량이 2016년 말부터 증가하였을 가능성이 높습니다. 오상자이엘의 수익성은 당연히 함께 개선될것으로 봅니다.

오상자이엘은 IBM의 프리미어 파트너이며 IBM의 매출액증가와 함께 성장합니다.

(출처: Investing.com)

최근 수년간 IBM의 매출액은 감소하는 추세이며 2016년 4분기 매출액도 전년비 1% 하락하였습니다. 오상자이엘의 주가가  IBM의 프리미러 파트너로써의 매력으로 상승하기는 힘들것 같습니다.

하지만 트럼프의 파리기후협약파기등 비친환경 발언 과 보호무역주의, 바이오/제약사들의 높은가격비판 등의 여파로 전세계적으로  바이오/제약/의약품/친환경주 들의 업종지수가 크게하락하였습니다. 오상자이엘 역시 이업종들에 속하는 사업을 영위하고 있어 저평가되고 있음은 분명한듯 보입니다.

따라서 중.단기적으로 최근보여준 과도한 낙폭에 관해서는 회복가능할것으로 보이나 대한민국정부가 급등하는 신선야채등의 식품 가격상승을 공급증가 및 여러수단을 이용해 억제할것이라 발표한점과 IBM의 실적부진지속이 예상되는 만큼 전고점을 뛰어넘는 급등현상을 보기는 어려울것 같습니다.

하지만 장기적관점에서는 미래성장가치가 높은 신소재, 친환경 분야에 집중하고 있기때문에 충분한 상승모메템이 존재하는 듯 보입니다.

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